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银河证券指出，在周期股业绩弹性预期大幅释放、周期风格占优的驱动下，2021Q3基金增持了有色金属行业，尤其是新能源汽车的持续景气使基金大幅加仓了锂电产业链新材料与上游锂资源龙头标的。在三季度末、四季度初新能源汽车进入旺季以及年底碳中和战略与新能源利好政策预期加码的情况下，预计新能源汽车产业链中有涨价动力并可催化业绩加速释放的上游资源端的钴锂稀土板块，以及成长趋势明确的动力锂电铜箔、铝箔等中游新材料加工板块仍将成为基金在Q4有色金属行业中加仓的首选，建议关注赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、盛新锂能、天华超净、雅化集团、融捷股份、永兴材料、中矿资源、嘉元科技、南山铝业、鼎盛新材。